收評：滬指低開低走跌近2% AI概念、半導體板塊全線回調

    4月21日消息，指數全天震蕩下行，三大股指午后跌幅繼續擴大，深成指跌超2%，科創50指數跌超4%。板塊方面，中船系概念股逆市領漲，中船科技觸及漲停，新冠特效藥板塊集體反彈，華潤雙鶴、莎普愛思雙雙漲停，乳業、種植業等農業板塊表現活躍；AI概念股集體回調，ChatGPT、算力方向領跌，數字經濟概念下挫，半導體、消費電子板塊持續走低，保險、券商等大金融板塊走弱?？傮w來看，個股呈普跌態勢，兩市超4300股飄綠，成交連續第14個交易日突破萬億元。

    截至收盤，滬指報3301.26點，跌1.95%；深成指報11450.43點，跌2.28%；創指報2341.19點，跌1.91%。

    盤面上，中船系、新冠特效藥、熊去氧膽酸板塊漲幅居前，MLOps概念、華為歐拉、智能音箱板塊跌幅居前。

    熱點板塊：

    1、新冠藥物

    拓新藥業、華潤雙鶴、眾生藥業、新華制藥等多股走強。

    消息面上，據國家疾控局微信公眾號4月21日消息，截至4月18日，全球至少有33個國家或地區報告了XBB.1.16變異株3647條（例），主要來自印度（63.4%）、美國（10.9%）和新加坡（6.9%）。3月以來印度報告的序列中XBB.1.16占比增長迅速，目前已成為印度主要流行株。美國目前流行的變異株中仍以XBB.1.5為主，但XBB.1.16和XBB.1.9.1近期占比均上升。由于亞洲部分國家流行XBB.1.16，我國近期輸入病例中XBB.1.16的占比增加。我國本土病例中XBB.1.16仍維持極低水平，未形成傳播優勢。

    2、國防軍工

    中船科技、久之洋、中國重工、中船防務等多股表現活躍。

    中銀證券此前表示，軍工受益于“中特估”主線，但前期行情尚未有所反應，“十四五”中期調整后訂單新周期來臨，行業具備上行催化動力，當前軍工估值已處歷史底部，業績增速、軍費開支等不確定性紛紛落地之下，第二季軍工有望迎來觸底反彈行情。

    民生證券則認為，“中特估”體系及“國企對標世界一流企業”價值創造行動等改革舉措，或將推動軍工國企改革進展，同時重塑軍工行業價值體系。軍工行業的龍頭國企，正面臨著基本面改善和估值重塑的雙重拉動。

    消息面：

    1、【電池級碳酸鋰今日止跌均價維持在18萬元/噸】上海鋼聯更新最新數據，今日部分鋰電材料報價止跌，電池級碳酸鋰止跌（非此前的報價“跌5000元/噸”），均價仍報18萬元/噸；工業級碳酸鋰報價亦止跌，均價仍報13.5萬元/噸；氫氧化鋰跌10000元/噸；鎳豆跌5200元/噸。

    2、【復旦MOSS模型今日開源展望語言大模型生態】復旦大學自然語言處理實驗室開發的新版MOSS模型今日正式上線，成為國內首個插件增強的開源對話語言模型。復旦大學計算機科學技術學院教授MOSS系統負責人邱錫鵬表示：“對于下一階段的大型語言模型來講，我們目前重點需要去做的事情，就是讓模型和現實世界以及人類的價值觀進行“對齊”，成為一個真正的智能體。”

    3、【福建種植牙集采正式落地實施單顆種植牙總費用平均降幅超50%】據福建省醫療保障局21日消息，自4月26日起，口腔種植價格專項治理將全面在福建省落地執行，隨著醫療服務費用、種植體費用和牙冠費用“三位一體”綜合治理“三管齊下”，福建省單顆種植牙總費用平均降幅將超過50%。

    4、【最高法院批復：一定條件下主張價款返還請求權優先于其他債權】4月21日，人民法院報刊發了有關最高人民法院關于商品房消費者權利保護問題的批復，批復中第二、第三條均從保護商品房消費者權利角度，分別新增了商品房消費者主張其房屋交付請求權、商品房消費者主張價款返還請求權，即在相應條件下，這兩項權利均優先于其他債權，該批復自2023年4月20日起施行。多位律師告訴記者，“相關權利均為新增，以前沒有這樣明確規定，抵押權等一直優先于其他債權。”

    機構觀點：

    東吳證券認為，當前市場是中特估穩住市場的高度，泛科技維持市場的活躍，在總的量能遲遲不放大的背景下，其他板塊成為了流動性的輸出方，4月份的市場賺指數不賺錢的現象較為普遍，當下持倉結構遠比倉位顯得重要。從時間節點上看，節前留給指數突破的時間已然不多，隨著長假臨近，活躍資金可能會回避長假期間的不確定性，題材炒作的時候要留一份清醒。操作上，建議多看少動，待市場突破后，謀定而后動，適當關注醫藥、豬肉等消費防守性品種，謹慎追漲。

    國盛證券指出，短期市場已進入高波動階段，板塊的輪動速度加快，資金在“數字經濟”和“中特估”兩大主線之間穿插迂回，用一輪接一輪的上攻吸引著市場的關注，讓在其他板塊蹲守的資金按捺不住內心的躁動，拋棄手中久臥不動的標的，去追逐市場的新浪潮。這就導致了資金大幅向這兩個板塊集中，虹吸效應導致一些板塊和個股持續下跌甚至創出了新低。高波動是能帶來豐厚的差價，但由此需承擔的風險也越大，對于一般投資者來說是難以駕馭的，因此短期建議盡量規避板塊高位股，輪動加速階段需適當降低倉位，減少出手頻率。另外，臨近年報和一季報披露的最后期限，業績暴雷的風險將逐漸提升，此時應盡量規避股價趨勢走弱、業績表現較差以及存在退市風險的標的。策略上，短期交易難度加大，可考慮適度減倉觀望，方向上可關注醫療保健、可選消費、綠色電力等板塊的低位布局機會。